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财务部完成集中核算工作

 

        集中核算是集团公司实施“价值创造型财务管理体系”信息化系统平台建设之一,通过核算的集中,将成员单位的基础信息进行统一规范,为实施全面预算系统、集中核算系统、物流系统的有效集成奠定基础。同时,集中核算也是公司“业财融合型管理会计信息化建设”工程之一。

        公司于2015年11月启动集中核算工作,历经3个月时间,较好的完成了集中核算系统的升级切换工作。主要完成的工作有:

  • 基础数据方面

        对照集团公司下发的标准,对原材料、产成品、往来供应商(集团内与集团外)等核算数据进行了统一编码。

‚        将原核算系统的数据按照新的标准,在新系统中完成了初始工作。

  • 核算体系方面

        对照标准,将原核算科目体系进行了梳理与清理,并结合公司实际,将原二级核算的部分明细账统一转入辅助核算,同时自定义增加了多个三级核算明细。

‚        结合“微组织”的实施,建立了两个事业部的核算体系,量化了资源,形成了两事业部的考核。

        ƒ结合搬迁工程,在统一核算平台下建立基建工程核算体系。

  • 系统集成方面

        建立了全面预算与核算的融合,严格执行无预算不予核算的资金管控。

‚        建立了物流与核算的融合,对存货、往来款项,通过物流系统自定义生成核算相关数据。

        集中核算系统的完成,规范了公司的核算项目,初步打通了全面预算系统、物流系统的集成工作,为公司实施财务信息化工作打下了基础,具有重要的意义。

 (财务部  邬鑫)        

                                             2016-4-15        

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